ES (S&P 500 Future) Trade Plan ngày 2/1/2025

Cập nhật: 20/1/2025

Khung Năm:

• Thị trường tiếp tục giữ vững xu hướng tăng, với giá ES ổn định trên Value Area High của năm 2024.
• OTFU (One Time Frame Up) vẫn còn và chưa bị phá vỡ

Khung Tháng:

• Xu hướng OTFU tiếp tục củng cố sức mạnh của lực mua. Tuy nhiên, profile của tháng 12 lại thể hiện cấu trúc giảm với hai vùng phân phối rõ rệt (double distributions)
• Trước ngày 26/12/2025, bên mua đã cố gắng đẩy giá lên và lấp đầy lại vùng poor structure được tạo ra vào ngày FOMC (18/12/2024). Tuy nhiên, nỗ lực này không thành công khi bên bán quay lại và bán mạnh tại vùng balance low của 12 ngày trước đó. Kết quả là áp lực bán gia tăng, kéo giá ES về vùng phân phối thấp hơn trong monthly profile.

Khung Tuần:

• ES hiện đang nằm trong phạm vi cân bằng kéo dài 3 tuần, từ 5865.50 đến 6180.
• Hoạt động giao dịch vẫn tập trung ở vùng phân phối thấp của tuần kết thúc ngày 15/12/2024.
• Để duy trì xu hướng tăng giá, bên mua cần phải bảo vệ mạnh mẽ vùng 5865-5882. Nếu thất bại, vùng hỗ trợ tiếp theo sẽ là 5770-5800, đánh dấu mức thấp trong 6 tuần trước đó.

Khung Ngày:

Ngược lại, nếu bên mua không thể giữ được mức 5910-5917, bên bán sẽ đẩy giá xuống vùng 5894-5898, tương ứng với vùng balance high của 14 ngày trước đây. Tại vùng giá này, dự kiến lực mua sẽ xuất hiện, nhưng để xác định bên nào chiếm ưu thế, cần quan sát kỹ lưỡng các diễn biến tại đây. Các nhà giao dịch cần duy trì sự khách quan và theo dõi kỹ hoạt động của hai bên mua và bán trong suốt ngày giao dịch.

Thị trường ES đã trải qua 4 ngày giảm liên tiếp kể từ ngày 26/12/2024. Giá trị giao dịch hàng ngày tiếp tục giảm, bất chấp sự tham gia tích cực từ phía bên mua vào ngày 30/12/2024.

Vùng giá 5898-5910 là mức quan trọng mà bên mua cần bảo vệ để củng cố lại động lực tăng giá.

Nếu ES vượt qua và giữ trên mức 5958, thì bên mua sẽ đẩy ES tiến lên vùng 5979-5981.

Tuy nhiên, bên bán có khả năng tạo áp lực lớn tại khu vực 5979-5991. Trong trường hợp bên mua có thể giữ vững trên mức 5995, thị trường có thể tiếp tục tăng lên vùng 6015-6018.